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2018/9/22 当日重要事件:

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基本面分析:

8月21(周二)日消息,沪指、深成指小幅高开,保险、银行等权重股和白酒、家电等白马股纷纷走强,带动沪指强势收复2700点,大涨超1%。创业板盘初调整了一段时间,随后在科技股带动下反弹翻红。

受益于废纸、原纸涨价,造纸板块全天表现活跃;ST板块掀涨停潮,ST云维(2.640, 0.13, 5.18%)、*ST新能(3.690, 0.18, 5.13%)、*ST德奥(3.080, 0.15, 5.12%)等多股涨停;据传乐视控股与乐视网(2.290, 0.21, 10.10%)达成40多亿偿债方案,贾跃亭兜底,乐视网午后直线拉升封涨停;斯太尔(3.780, -0.42, -10.00%)董事长上任不到一月失联,今日一字跌停。截止收盘,沪指报2733.83点,涨幅1.31%,深成指报8549.06点,涨幅1.60%;创指报1456.97点,涨幅1.48%。

今日策略前瞻:

技术上周二大盘呈现震荡反弹的走势,早盘开市后两市股指略作震荡即逐步走高,前市基本是一路上扬,午后大盘横盘整理,当日两市均收一根实体中阳线,量能持平。短期大盘连续收2根阳线,量能基本维持在历史低位,过去数年沪市1200亿的成交量就是很低的地量水平了,地量见地价,虽然未必很快启动反弹行情,但目前位置值得关注。结构上这里的第5小浪运行时间和幅度都超过了第1小浪,调整已经很充分了。短期的反复震荡将加大本月月线再度收月的概率,月线5连阴带来的超跌反弹更值得期待。虽然目前量能极端萎缩,个股极度不活跃,但后市随着反弹行情的展开,指数反弹上去就自然会有量能的放出,目前位置建议投资者继续耐心等待反弹的到来。

市场政策热点以及投资建议:机构抱团股护盘 短期企稳

大盘指数在机构重仓股的带动下企稳反弹。但成交量方面仍是弱势的,意味着短期行情仍是结构性机会为主。

消息面方面,一是昨天证监会召开卖方分析师坐谈会,了解当前投资者对市场的看法;二是媒体走访调查显示,近几个交易日部分险资机构开始逢低介入做多。监管层对市场的关注度提高,以及作为先知先觉的险资代表者逢低介入,一定程度上为投资者的信心带来支撑。但是,从短期行情的表现来看,成交仍维持弱势表明当前的反弹更多仍是基于技术性表现为主。

从估值的角度来看,当前市场的估值水平已经跌至低位附近。意味着已经进入中长期底部阶段。但另一方面,市场却仍面临国内地产调控、消费下降等一系列负面因素的影响。因此,在有政策对冲支撑,但核心制约因素并未化解之前,预计行情仍是结构性机会为主。

整体上来看,当前市场面临的核心因素仍是基本面制约需要突破。而市场已经进入中长期底部的情况下,政策对冲及主力资金逢低介入护盘,将能在一定程度上对市场构成支撑。市场存在阶段性,结构性反弹机会。而另一方面,中期行情向好,需要改革与转型推进,以进一步改善投资者的预期。

炭板块具备高配置价值 关注博弈性投资机会

基本面

动力煤:本周秦皇岛动力煤价格再度回落, 秦皇岛 5500 大卡动力煤最新报价 625 元/吨,较上周下跌 2 元/吨。 受降雨等因素影响, 电厂日耗持续低于预期, 8 月 15 日以来, 电厂日耗持续低于 80 万吨, 17 日以来,电厂日耗已经降落至 75 万吨以下,而库存方面, 电厂库存可用天数高达 20 天,港口库存也处于高位,随着旺季临近尾声,电厂采购将会放缓,预计煤价将承压下行,下半年,高库存或成常态, 对煤价将形成抑制, 目前, 供求关系最大的不确定性在于进口, 1-7 月,我国累计进口煤炭 1.7 亿吨,距离2.5 亿吨的目标近在咫尺,如果进口政策不放开, 下半年煤炭进口量回落将导致煤炭供求偏紧,煤价上涨。

焦炭:本周焦炭价格第三轮提涨已经基本落实, 累计上涨 300-350 元/吨。目前焦化厂和钢厂库存均处于低位, 8 月 20 日汾渭平原第二阶段环保督察即将开始,在焦企限产加大的预期下, 钢厂采购依然积极, 焦炭价格易涨难跌,后续需观察焦企限产的力度以及唐山地区钢厂的限产情况。

炼焦煤:本周产地炼焦煤价格稳中有涨, 在焦炭价格上涨的大背景下,焦企对焦煤的采购有所增加,与此同时,受环保影响,产地大量洗煤厂被关停,导致精煤的产量下降,本周焦煤价格小幅上涨。 但从库存来看,目前焦企和钢厂的库存仍处于合理偏高的位置, 对焦煤价格上涨形成一定的抑制,后期需观察环保对焦煤供应的影响。

重点数据

煤价:截至 8 月 17 日,秦皇岛 5500 大卡动力煤价格 625 元/吨,较上周下跌 2 元/吨;唐港山西产主焦煤库提价 1700 元/吨, 较上周持平。库存: 截至 8 月 17 日,六大发电集团动力煤库存为 1486.65 万吨,较上周减少 25.85 万吨,库存可用天数 20 天;秦皇岛港煤炭库存 678.5 万吨,较上周增加 37 万吨。

海运费:截至 8 月 17 日,秦皇岛到广州运价( 5-6 万 DWT) 49.5 元/吨,较上周上涨 4.3 元/吨。

投资建议:

煤炭板块盈利确定性强、估值低,具有较好的配置价值,但是由于经济有下行预期以及煤价不振,估值提升空间受限。焦炭受益于环保督察,短期内价格易涨难跌, 建议关注焦炭板块的博弈性机会,关注开滦股份、山西焦化。

风险分析:

政策加大先进产能的释放力度;宏观经济不及预期导致煤炭需求下降;水电发电量大增冲击火电

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直回撤至位置在11370附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。

4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注上方压力置11350-11360一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。

富时中国A50指数图解分析:

富时中国A50指数

压力位:11450,11360

支撑位:11260,11100

富时中国A50指数操作建议:11350-11360附近做空 目标11260 11160 止损11460(若在11130附近后考虑做多 同时注意好盈利空间)

PS:若止损出局,亏损1000美金,若到达目标则盈利1000-2000美金。(5%风险获取10%利润)

金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛在线教育,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!

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